SAP – użyteczne transakcje – związane z czekami zagranicznymi oraz wgrywaniem kursów dziennych
Dzisiaj, żeby było trochę lżej i by odpocząć od księgowości od podstaw, przedstawiam kilka transakcji w SAP związanych z czekami zagranicznymi oraz uploadem kursów dziennych walut obcych.
-OB08 – transakcja służąca do wgrywania do systemu dziennych kursów walut obcych. Podaje się w niej datę uploadu, i dalej wartość kursu z analizowanej daty:
-FCHN – transakcja służąca do podglądu czeków, które pozostały do zaksięgowania. Widzimy tam numery czeków, spodziwaną datę płatności, walutę, kwotę do zapłacenia, oraz odbiorcę/opis płatności.
-FCHR – transakcja służąca do księgowania czeków znajdujących się na wyciągach bankowych. Podaje się tu numer company code, nazwę i ID banku (użyteczne gdy mamy konta w różnych walutach), oraz datę płatności czeku. Po podaniu tych danych, wchodząc w głąb transakcji, podaje się numer czeku, a resztę danych podaje system. Klikamy „Save” by zaksięgować czek.
#sap #saptransakcje #kursywalut #księgowanieczeków #czeki #transakcje